資金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!

　　很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!

　　世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量!

　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索!

　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門(mén)課程將為你提供資金流和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

　　《資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》培訓(xùn)目標(biāo)

　　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

　　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

　　提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力

　　學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

　　在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重點(diǎn)

　　課程大綱

　　一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

　　初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)

　　現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

　　現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人

　　二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

　　營(yíng)運(yùn)資本分析

　　模型分解

　　系列案例

　　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

　　發(fā)展危機(jī)

　　管理危機(jī)

　　財(cái)務(wù)決策失誤

　　利潤(rùn)危機(jī)

　　銷(xiāo)售危機(jī)

　　營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分

　　營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析

　　三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

　　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

　　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

　　四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制…

　　電子銀行系統(tǒng)

　　銀行關(guān)系及帳戶(hù)管理

　　日常各種現(xiàn)金流出的管理

　　關(guān)注付款優(yōu)先次序

　　五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算

　　分析企業(yè)償債能力

　　自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析

　　分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

　　六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

　　戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

　　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

　　現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯